1. Phương pháp thoát lệnh với Takeprofit cứng
1.1. Take Profit
Lệnh Take Profit giúp tự động hóa quyết định chốt lời bằng cách đặt trước mức giá thoát lệnh. Khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi, lệnh này sẽ tự động đóng vị thế tại mức giá đã định, giúp bạn khóa lợi nhuận mà không cần theo dõi liên tục.
Cách thực hiện
- Dựa vào tỷ lệ Risk-Reward (thường tối thiểu 1:2)
- Đặt tại các mức kháng cự/hỗ trợ quan trọng
- Dựa trên bội số của ATR (Average True Range)
Phương pháp này loại bỏ các yếu tố tâm lý tiêu cực như tham lam hoặc do dự, đảm bảo trader tuân thủ kế hoạch giao dịch một cách khách quan.
1.2. Trailing Stop Loss
Trailing Stop Loss là lệnh dừng lỗ tự động điều chỉnh theo giá khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi. Khác với stop loss tĩnh, trailing stop cho phép bạn bảo vệ (tối đa hoá) lợi nhuận đã đạt được trong khi vẫn tận dụng xu hướng kéo dài.
Cách thực hiện:
- Tự động dời stop loss lên/xuống theo tỷ lệ cố định (ví dụ: 0.5 pip mỗi khi giá tăng 1 pip)
- Theo đường trung bình động (Moving Average)
- Dựa vào các đáy/đỉnh mới được hình thành
1.3. Break event stop loss
Đây là phương pháp điều chỉnh stop loss về mức giá vào lệnh sau khi giao dịch đã có lợi nhuận nhất định. Nếu thị trường đảo chiều, bạn sẽ thoát lệnh ở mức hòa vốn, bảo vệ vốn và tránh thua lỗ.
2. Thoát lệnh bằng ATR (Average True Range)
ATR đo lường biến động thị trường và giúp xác định stop loss/take profit phù hợp với điều kiện thị trường. ATR cao cho thấy thị trường biến động mạnh, cần đặt stop loss rộng hơn. ATR thấp cho thấy thị trường ổn định, có thể đặt stop loss chặt hơn.
Cách thực hiện:
- Đặt stop loss bằng bội số ATR (thường 1.5x-2x ATR). Ví dụ: nếu ATR = 50 pips, đặt stop loss cách 100 pips (2x ATR)
- Sử dụng ATR để trailing stop: dời stop loss 1.5x-2x ATR phía sau giá cao nhất đạt được
- Khi ATR giảm trong khi đang giữ lệnh, đó là tín hiệu xu hướng suy yếu, nên cân nhắc thoát lệnh
3. Thoát lệnh dựa vào điều kiện thị trường
3.1. Thoát lệnh khi có tín hiệu đảo chiều
Các tín hiệu đảo chiều từ chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến giúp trader nhận biết khi nào xu hướng có thể thay đổi và điều chỉnh vị thế kịp thời.
3.2. Thoát lệnh theo thời gian
Time-based exit là phương pháp thoát lệnh theo khung thời gian đã định trước. Điều này giúp trader duy trì kỷ luật, tránh over-trading và đảm bảo cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
3.3. Phương pháp thoát lệnh từng phần
Đóng từng phần vị thế tại các mức giá khác nhau thay vì đóng toàn bộ một lúc. Chiến lược này giúp khóa lợi nhuận trong khi vẫn để lại một phần để tận dụng xu hướng kéo dài.
Thực thi:
- Đóng 1/3 vị thế tại tỷ lệ 1:1 Risk-Reward
- Đóng 1/3 thứ hai tại tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3
- Để 1/3 cuối cùng với trailing stop
- Sau khi đóng phần đầu tiên, dời stop loss về break-even